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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 519 271.00 | 66 249 303.00 | 4 269 968.00 | 70 519 271.00 |
BZ Autres créances | 1 524 229.00 | | 1 524 229.00 | 1 524 229.00 |
CF Disponibilités | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 642.00 | | 1 541 642.00 | 1 541 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 060 913.00 | 66 249 303.00 | 5 811 609.00 | 72 060 913.00 |
CU Autres participations | 70 519 271.00 | 66 249 303.00 | 4 269 968.00 | 70 519 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 888 716.00 | 116 203.00 | | 4 888 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 202.00 | 546 202.00 | | 546 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
DH Report à nouveau | -55 398.00 | | | -55 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 892.00 | -25 607 588.00 | | -104 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 026.00 | -24 889 785.00 | | 5 330 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 771 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 771 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 480.00 | 639 166.00 | | 464 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 245.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 583.00 | 655 966.00 | | 481 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 609.00 | 1 537 571.00 | | 5 811 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 583.00 | 292 870.00 | | 481 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 771 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 778 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 054 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 054 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 348.00 | -171 948.00 | | -199 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 778 349.00 | 5 466.00 | | 25 778 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 883 240.00 | 25 613 053.00 | | 25 883 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 892.00 | -25 607 588.00 | | -104 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 194 568.00 | | 30 324 702.00 | 40 194 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 519 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 519 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 194 568.00 | | 30 324 702.00 | 40 194 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 771 390.00 | | 25 771 390.00 | 25 771 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 194 568.00 | 26 054 735.00 | | 40 194 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 965 958.00 | 26 054 735.00 | 25 771 390.00 | 65 965 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 054 735.00 | 25 721 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 340.00 | 1 302 340.00 | | 1 302 340.00 |
VI Groupe et associés | 464 480.00 | 464 480.00 | | 464 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 889.00 | 199 293.00 | 22 596.00 | 221 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 229.00 | 1 501 633.00 | 22 596.00 | 1 524 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 583.00 | 481 583.00 | | 481 583.00 |