| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 32 336.00 | 24 582.00 | 7 754.00 | 32 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 16 001.00 | 27 359.00 | 43 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 451.00 | 129 903.00 | 36 548.00 | 166 451.00 |
BT Marchandises | 75 783.00 | 12 701.00 | 63 082.00 | 75 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CF Disponibilités | 175 533.00 | | 175 533.00 | 175 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 107.00 | 12 701.00 | 305 406.00 | 318 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 559.00 | 142 604.00 | 341 955.00 | 484 559.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
DL TOTAL (I) | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | | | 835.00 |
EA Autres dettes | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 042.00 | | | 229 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 955.00 | | | 341 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 175.00 | | | 228 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 143.00 | 237 982.00 | 443 125.00 | 205 143.00 |
FG Production vendue services | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 349.00 | 237 982.00 | 455 331.00 | 217 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 701.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 882.00 | | | 514 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 475.00 | | | 481 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 607.00 | | 31 755.00 | 165 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 911.00 | 166 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 911.00 | 164 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 922.00 | | 31 755.00 | 163 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 236.00 | 9 693.00 | 15 026.00 | 135 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 986.00 | 9 693.00 | 15 026.00 | 134 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 978.00 | 12 701.00 | 31 978.00 | 31 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 978.00 | 12 701.00 | 31 978.00 | 31 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 978.00 | 12 701.00 | 31 978.00 | 31 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 701.00 | 31 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 507.00 | 14 640.00 | 867.00 | 15 507.00 |
VI Groupe et associés | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 021.00 | 12 796.00 | 225.00 | 13 021.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 042.00 | 228 175.00 | 867.00 | 229 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 843.00 | | | 48 843.00 |