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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 858.00 | 6 732.00 | 126.00 | 6 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 478.00 | 119 782.00 | 9 697.00 | 129 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 519.00 | 127 013.00 | 12 506.00 | 139 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
BN En cours de production de biens | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 582.00 | 3 419.00 | 179 163.00 | 182 582.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 610.00 | 3 419.00 | 495 191.00 | 498 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 129.00 | 130 432.00 | 507 697.00 | 638 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 449.00 | | | -51 449.00 |
DL TOTAL (I) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 556.00 | | | 188 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 648.00 | | | 451 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 697.00 | | | 507 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 558.00 | | | 335 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 392.00 | | 719.00 | 139 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 139 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 592.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 209.00 | | 127.00 | 136 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 869.00 | 1 144.00 | | 125 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 369.00 | 1 144.00 | | 125 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 178 975.00 | 178 975.00 | | 178 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
VI Groupe et associés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 526.00 | 221 237.00 | 6 290.00 | 227 526.00 |
VW T.V.A. | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 563.00 | 335 558.00 | 109 004.00 | 444 563.00 |