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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 341.00 | 175 694.00 | 25 648.00 | 201 341.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
AN Terrains | 605 033.00 | | 605 033.00 | 605 033.00 |
AP Constructions | 1 265 065.00 | 267 069.00 | 997 996.00 | 1 265 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452 756.00 | 3 456 317.00 | 2 996 440.00 | 6 452 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 199.00 | 239 311.00 | 132 889.00 | 372 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 207.00 | 4 138 390.00 | 4 765 817.00 | 8 904 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BT Marchandises | 567 206.00 | 95 307.00 | 471 899.00 | 567 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 894.00 | 421 236.00 | 1 500 657.00 | 1 921 894.00 |
BZ Autres créances | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CF Disponibilités | 238 965.00 | | 238 965.00 | 238 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 041.00 | 516 544.00 | 2 325 497.00 | 2 842 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 746 249.00 | 4 654 934.00 | 7 091 315.00 | 11 746 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 400.00 | 752 400.00 | | 752 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 066.00 | -898 062.00 | | -1 094 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486.00 | -196 004.00 | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | -318 389.00 | -321 875.00 | | -318 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 343.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925 742.00 | 8 239 165.00 | | 6 925 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 681.00 | 557 622.00 | | 471 681.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | 5 903.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409 703.00 | 8 803 033.00 | | 7 409 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 315.00 | 8 481 158.00 | | 7 091 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 495.00 | 181 287.00 | 3 067 783.00 | 2 886 495.00 |
FG Production vendue services | 1 331 896.00 | 249 033.00 | 1 580 929.00 | 1 331 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 391.00 | 430 320.00 | 4 648 711.00 | 4 218 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 895 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 483.00 | |
GE Autres charges | | | 461 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 60 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 60 000.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 60 000.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 238.00 | 6 081 661.00 | | 6 047 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 752.00 | 6 277 665.00 | | 6 043 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486.00 | -196 004.00 | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 416.00 | 895 953.00 | 945 978.00 | 4 188 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 702.00 | 16 850.00 | 54 859.00 | 213 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 713.00 | 879 103.00 | 891 120.00 | 3 974 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 181.00 | 95 307.00 | 108 181.00 | 108 181.00 |
6T Sur comptes clients | 510 656.00 | 26 176.00 | 115 595.00 | 510 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 837.00 | 121 483.00 | 223 776.00 | 618 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925 742.00 | 6 925 742.00 | | 6 925 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 681.00 | 471 681.00 | | 471 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 476.00 | 1 538 618.00 | 486 858.00 | 2 025 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 209.00 | 1 538 618.00 | 492 591.00 | 2 031 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 703.00 | 7 409 703.00 | | 7 409 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |