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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 777 823.00 | | 1 777 823.00 | 1 777 823.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 58 843.00 | 56 212.00 | 2 632.00 | 58 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282.00 | 23 441.00 | 2 841.00 | 26 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 403.00 | 257 248.00 | 59 155.00 | 316 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 410.00 | 337 198.00 | 1 848 211.00 | 2 185 410.00 |
BT Marchandises | 201 588.00 | | 201 588.00 | 201 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
BZ Autres créances | 303 422.00 | | 303 422.00 | 303 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 540.00 | 7 661.00 | 81 878.00 | 89 540.00 |
CF Disponibilités | 109 283.00 | | 109 283.00 | 109 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 020.00 | 7 661.00 | 779 358.00 | 787 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 429.00 | 344 860.00 | 2 627 570.00 | 2 972 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 583.00 | 2 044 338.00 | | 1 981 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 144.00 | 197 245.00 | | 236 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 727.00 | 2 406 583.00 | | 2 382 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | 6 380.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | 2 954.00 | | 3 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 542.00 | 249 224.00 | | 159 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 055.00 | 73 894.00 | | 79 055.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 843.00 | 332 677.00 | | 244 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 570.00 | 2 739 260.00 | | 2 627 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 843.00 | 331 068.00 | | 244 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 011.00 | | 2 979 011.00 | 2 979 011.00 |
FG Production vendue services | 177 194.00 | | 177 194.00 | 177 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 205.00 | | 3 156 205.00 | 3 156 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | 3 602.00 | | 4 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 609.00 | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 979.00 | 160.00 | | 10 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 979.00 | -28 366.00 | | 10 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 844.00 | 70 217.00 | | 78 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 754.00 | 3 039 839.00 | | 3 183 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 610.00 | 2 842 594.00 | | 2 947 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 144.00 | 197 245.00 | | 236 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 134.00 | | 27 312.00 | 2 160 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 2 185 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 401 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 120.00 | | | 1 778 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 253.00 | | 27 312.00 | 376 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 810.00 | 40 425.00 | 2 036.00 | 298 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 513.00 | 40 425.00 | 2 036.00 | 298 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 542.00 | 159 542.00 | | 159 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VC Groupe et associés | 220 750.00 | 220 750.00 | | 220 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 921.00 | 389 921.00 | | 389 921.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 631.00 | 243 631.00 | | 243 631.00 |