| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 6 571.00 | 28.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 430.00 | 35 416.00 | 1 014.00 | 36 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 949.00 | 41 987.00 | 2 962.00 | 44 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 170 826.00 | | 170 826.00 | 170 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 042.00 | | 173 042.00 | 173 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 991.00 | 41 987.00 | 176 004.00 | 217 991.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 15 245.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 2 612.00 | 54 990.00 | | 2 612.00 |
DH Report à nouveau | -30 939.00 | | | -30 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949.00 | -30 939.00 | | -1 949.00 |
DL TOTAL (I) | -21 129.00 | 40 821.00 | | -21 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 985.00 | 11 664.00 | | 57 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 605.00 | 745.00 | | 19 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 295.00 | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593.00 | 10 182.00 | | 4 593.00 |
EA Autres dettes | 108 896.00 | 103 482.00 | | 108 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 132.00 | 132 368.00 | | 197 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 004.00 | 173 189.00 | | 176 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 911.00 | | | 152 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 332.00 | 179 691.00 | | 179 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 281.00 | 210 630.00 | | 181 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949.00 | -30 939.00 | | -1 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 707.00 | 280.00 | | 41 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | 280.00 | | 35 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 896.00 | 108 896.00 | | 108 896.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 985.00 | 13 764.00 | 34 499.00 | 57 985.00 |
VI Groupe et associés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 132.00 | 152 911.00 | 34 499.00 | 197 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
ST Autres comptes | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |