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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 539.00 | 32 167.00 | 8 372.00 | 40 539.00 |
AP Constructions | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 909.00 | 150 097.00 | 18 812.00 | 168 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 503.00 | 79 500.00 | 49 002.00 | 128 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 364.00 | 281 677.00 | 78 686.00 | 360 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 916.00 | 5 078.00 | 226 838.00 | 231 916.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 534.00 | | 258 534.00 | 258 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 202.00 | 5 078.00 | 507 124.00 | 512 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 567.00 | 286 756.00 | 585 810.00 | 872 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
DH Report à nouveau | 252 736.00 | 354 667.00 | | 252 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 552.00 | -1 930.00 | | 43 552.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | 91.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 404 661.00 | 461 117.00 | | 404 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 62.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 17 363.00 | | 25 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 236.00 | 195 052.00 | | 151 236.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 149.00 | 212 478.00 | | 181 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 810.00 | 673 596.00 | | 585 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 62.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 095.00 | | 13 336.00 | 390 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 067.00 | 360 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 067.00 | 317 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 056.00 | | 13 336.00 | 347 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 773.00 | 41 607.00 | 37 702.00 | 277 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 167.00 | 11 000.00 | | 21 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 606.00 | 30 607.00 | 37 702.00 | 256 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | | 8.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | 8.00 | 92.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 917.00 | 231 917.00 | | 231 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 769.00 | 237 269.00 | 2 500.00 | 239 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 149.00 | 181 149.00 | | 181 149.00 |