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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737 782.00 | 3 229 441.00 | 508 341.00 | 3 737 782.00 |
AH Fonds commercial | 14 025 310.00 | | 14 025 310.00 | 14 025 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AN Terrains | 129 098.00 | 46 685.00 | 82 413.00 | 129 098.00 |
AP Constructions | 694 166.00 | 593 519.00 | 100 648.00 | 694 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481 436.00 | 14 577 022.00 | 904 414.00 | 15 481 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 544 924.00 | 15 483 706.00 | 2 061 218.00 | 17 544 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 027 298.00 | | 2 027 298.00 | 2 027 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006 221.00 | | 2 006 221.00 | 2 006 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403 406.00 | | 2 403 406.00 | 2 403 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 349 681.00 | 34 230 533.00 | 27 119 148.00 | 61 349 681.00 |
BT Marchandises | 17 802 966.00 | 123 031.00 | 17 679 935.00 | 17 802 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 670.00 | 80 926.00 | 1 637 744.00 | 1 718 670.00 |
BZ Autres créances | 20 738 883.00 | 67 639.00 | 20 671 244.00 | 20 738 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 531.00 | 264 712.00 | 106 819.00 | 371 531.00 |
CF Disponibilités | 12 663 775.00 | | 12 663 775.00 | 12 663 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218 202.00 | | 5 218 202.00 | 5 218 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 524 589.00 | 536 308.00 | 57 988 281.00 | 58 524 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 874 269.00 | 34 766 841.00 | 85 107 428.00 | 119 874 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 288 880.00 | 289 000.00 | 2 999 880.00 | 3 288 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 515.00 | 2 429 515.00 | | 2 429 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DG Autres réserves | 57 106 265.00 | 57 106 265.00 | | 57 106 265.00 |
DH Report à nouveau | -40 846 231.00 | -43 856 951.00 | | -40 846 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 102 019.00 | 3 010 720.00 | | -5 102 019.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276 176.00 | 977 095.00 | | 1 276 176.00 |
DL TOTAL (I) | 45 663 705.00 | 50 466 644.00 | | 45 663 705.00 |
DP Provisions pour risques | 2 173 280.00 | 1 320 802.00 | | 2 173 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 105 326.00 | 3 175 556.00 | | 3 105 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 278 606.00 | 4 496 358.00 | | 5 278 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 329.00 | 17 375.00 | | 1 203 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 012 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315 945.00 | 17 231 171.00 | | 14 315 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 588 247.00 | 17 064 362.00 | | 18 588 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 596.00 | 81 158.00 | | 57 596.00 |
EA Autres dettes | | 5 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 165 117.00 | 39 412 270.00 | | 34 165 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 107 428.00 | 94 375 272.00 | | 85 107 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 165 117.00 | 39 412 270.00 | | 34 165 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202 446.00 | 16 586.00 | | 1 202 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 674 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 723 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 397 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 602 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 769 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 360 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 107 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 220 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 759 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 586 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 916 950.00 | |
GE Autres charges | | | 107 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 111 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 547 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 385.00 | 5 500.00 | | 15 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 432.00 | 620 725.00 | | 534 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 695.00 | 626 225.00 | | 558 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293 861.00 | 8 695.00 | | 1 293 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | 1 619.00 | | 3 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419 768.00 | 269 595.00 | | 1 419 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 059.00 | 279 908.00 | | 2 717 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158 364.00 | 346 316.00 | | -2 158 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 531.00 | -192 186.00 | | -603 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 389 997.00 | 212 716 306.00 | | 208 389 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 492 015.00 | 209 705 586.00 | | 213 492 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 102 019.00 | 3 010 720.00 | | -5 102 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 517.00 | | 2 558.00 | 59 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 61 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104.00 | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 35 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 367.00 | | 512.00 | 17 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 450.00 | | 2 044.00 | 34 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 2.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 1 127.00 | 617.00 | 30 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 191.00 | 1 127.00 | 617.00 | 30 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 079.00 | 27 676.00 | 2 403.00 | 30 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |