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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 962.00 | 201 344.00 | 138 617.00 | 339 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 052.00 | 207 283.00 | 145 769.00 | 353 052.00 |
BT Marchandises | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
BZ Autres créances | 286 971.00 | | 286 971.00 | 286 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
CF Disponibilités | 337 857.00 | | 337 857.00 | 337 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 489.00 | | 926 489.00 | 926 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 541.00 | 207 283.00 | 1 072 257.00 | 1 279 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 591.00 | 201 591.00 | | 201 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 571.00 | 187 380.00 | | 146 571.00 |
DL TOTAL (I) | 356 962.00 | 397 771.00 | | 356 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 738.00 | 178 529.00 | | 120 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 21 500.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 344.00 | 39 060.00 | | 37 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 884.00 | 148 983.00 | | 78 884.00 |
EA Autres dettes | 404 239.00 | 377 796.00 | | 404 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 590.00 | 31 381.00 | | 47 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 295.00 | 797 249.00 | | 715 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 257.00 | 1 195 019.00 | | 1 072 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 145.00 | 676 741.00 | | 646 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 461.00 | | 1 981 461.00 | 1 981 461.00 |
FG Production vendue services | 317 630.00 | | 317 630.00 | 317 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 091.00 | | 2 299 091.00 | 2 299 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 538.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835.00 | 31 789.00 | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | 31 789.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | 29 255.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 091.00 | 61 502.00 | | 43 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 403.00 | 2 413 125.00 | | 2 326 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 831.00 | 2 225 746.00 | | 2 179 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 571.00 | 187 380.00 | | 146 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 669.00 | | 9 534.00 | 346 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151.00 | 353 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 339 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 041.00 | | 9 071.00 | 334 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | 463.00 | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 646.00 | 39 538.00 | 2 901.00 | 170 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 707.00 | 39 538.00 | 2 901.00 | 164 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 239.00 | 404 239.00 | | 404 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
UX Autres créances clients | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VC Groupe et associés | 186 491.00 | 186 491.00 | | 186 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 521.00 | 51 371.00 | 59 404.00 | 120 521.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 207.00 | 455 056.00 | 7 151.00 | 462 207.00 |
VW T.V.A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 295.00 | 646 145.00 | 59 404.00 | 715 295.00 |