| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
AP Constructions | 549 808.00 | 405 122.00 | 144 686.00 | 549 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 853.00 | 198 915.00 | 23 938.00 | 222 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 478.00 | 48 518.00 | 20 960.00 | 69 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 011.00 | 652 663.00 | 232 347.00 | 885 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 157.00 | 5 021.00 | 118 135.00 | 123 157.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 063.00 | 5 021.00 | 213 041.00 | 218 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 073.00 | 657 684.00 | 445 389.00 | 1 103 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 915.00 | | | 233 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DH Report à nouveau | -12 544.00 | | | -12 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 669.00 | | | -22 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 234 262.00 | | | 234 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 127.00 | | | 211 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 389.00 | | | 445 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 493.00 | | | 199 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 824.00 | | 1 177 824.00 | 1 177 824.00 |
FG Production vendue services | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 523.00 | | 1 181 523.00 | 1 181 523.00 |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 564.00 | | | 1 206 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 233.00 | | | 1 229 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 669.00 | | | -22 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 965.00 | | 15 108.00 | 895 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 063.00 | 885 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 063.00 | 847 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 076.00 | | 15 108.00 | 858 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 186.00 | 37 040.00 | 7 563.00 | 623 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 077.00 | 37 040.00 | 7 563.00 | 623 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 254.00 | 11 621.00 | 11 633.00 | 23 254.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 127.00 | 199 493.00 | 11 633.00 | 211 127.00 |