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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 550.00 | 253 820.00 | 66 730.00 | 320 550.00 |
BZ Autres créances | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 890.00 | 253 820.00 | 98 070.00 | 351 890.00 |
CU Autres participations | 294 811.00 | 253 820.00 | 40 991.00 | 294 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 806.00 | 952 806.00 | | 952 806.00 |
DH Report à nouveau | -1 325 174.00 | -1 352 908.00 | | -1 325 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 593.00 | 27 734.00 | | 94 593.00 |
DL TOTAL (I) | -277 774.00 | -372 367.00 | | -277 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 504 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 3 078.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
EA Autres dettes | 353 690.00 | | | 353 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 844.00 | 507 851.00 | | 375 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 070.00 | 135 484.00 | | 98 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 655.00 | 35 983.00 | | 114 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 062.00 | 8 249.00 | | 20 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 593.00 | 27 734.00 | | 94 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 939.00 | | -37 389.00 | 357 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 939.00 | | -37 389.00 | 357 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 820.00 | | | 253 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 820.00 | | | 253 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UP Prêts | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VB T. V. A. | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VI Groupe et associés | 353 690.00 | 353 690.00 | | 353 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 844.00 | 375 844.00 | | 375 844.00 |