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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 020.00 | 2 738.00 | 2 282.00 | 5 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 4 530.00 | 1 540.00 | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 47 892.00 | 22 107.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 521 198.00 | 50 942.00 | 470 256.00 | 521 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 169.00 | 65 277.00 | 18 892.00 | 84 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 709.00 | 259 856.00 | 28 852.00 | 288 709.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 765.00 | 431 237.00 | 739 528.00 | 1 170 765.00 |
BT Marchandises | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 219.00 | 122.00 | 92 096.00 | 92 219.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CF Disponibilités | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 556.00 | 122.00 | 163 433.00 | 163 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 321.00 | 431 360.00 | 902 961.00 | 1 334 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 24 811.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 045.00 | 594.00 | | -2 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | -27 451.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 63 912.00 | 50 754.00 | | 63 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 717.00 | 618 876.00 | | 603 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 27.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 296.00 | 145 859.00 | | 198 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | 31 687.00 | | 36 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 049.00 | 796 450.00 | | 839 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 961.00 | 847 205.00 | | 902 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 048.00 | 796 450.00 | | 839 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 191.00 | 32 825.00 | | 65 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 296.00 | 198 296.00 | | 198 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UX Autres créances clients | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 526.00 | 56 366.00 | 209 015.00 | 538 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 640.00 | 351 480.00 | 209 015.00 | 833 640.00 |