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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 610.00 | 173.00 | 783.00 |
AP Constructions | 20 312.00 | 16 256.00 | 4 057.00 | 20 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 137.00 | 12 877.00 | 22 260.00 | 35 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 631.00 | 76 457.00 | 8 174.00 | 84 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 864.00 | 106 200.00 | 34 664.00 | 140 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
BN En cours de production de biens | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 205.00 | 654.00 | 24 551.00 | 25 205.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 539.00 | 654.00 | 153 885.00 | 154 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 402.00 | 106 854.00 | 188 549.00 | 295 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | 69 111.00 | 81 240.00 | | 69 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 250.00 | -12 129.00 | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 100 942.00 | 86 693.00 | | 100 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 569.00 | 30 336.00 | | 38 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | 18 825.00 | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 26 320.00 | | 13 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 483.00 | 17 148.00 | | 17 483.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 606.00 | 93 045.00 | | 87 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 549.00 | 179 738.00 | | 188 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 156.00 | 77 101.00 | | 59 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 9 529.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 023.00 | | 190 023.00 | 190 023.00 |
FM Production stockée | | | 13 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 1 621.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 956.00 | 149 659.00 | | 203 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 706.00 | 161 788.00 | | 189 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 250.00 | -12 129.00 | | 14 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 611.00 | -5 036.00 | | 12 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 539.00 | | 1 371.00 | 143 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 047.00 | 140 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 140 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | 231.00 | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 451.00 | | 1 140.00 | 142 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 807.00 | 13 439.00 | 4 047.00 | 96 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 58.00 | 536.00 | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 719.00 | 13 381.00 | 3 511.00 | 95 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 325.00 | 9 875.00 | 28 450.00 | 38 325.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 606.00 | 59 156.00 | 28 450.00 | 87 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 75.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 131.00 | 2 728.00 | | 4 131.00 |
ST Autres comptes | 34 334.00 | 36 659.00 | | 34 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 388.00 | 19 200.00 | | 23 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 934.00 | 4 304.00 | | 28 934.00 |
YT Sous‐traitance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813.00 | 80.00 | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 568.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 1 643.00 | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 074.00 | 26 893.00 | | 33 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 086.00 | 12 609.00 | | 17 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 096.00 | 58 667.00 | | 65 096.00 |