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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 58 432 000.00 | 8 543 000.00 | 49 889 000.00 | 58 432 000.00 |
BF Prêts | 35 236 000.00 | | 35 236 000.00 | 35 236 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 113 000.00 | 8 543 000.00 | 261 569 000.00 | 270 113 000.00 |
BZ Autres créances | 123 198 000.00 | | 123 198 000.00 | 123 198 000.00 |
CF Disponibilités | 5 312 000.00 | | 5 312 000.00 | 5 312 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 510 000.00 | | 128 510 000.00 | 128 510 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 622 000.00 | 8 543 000.00 | 390 079 000.00 | 398 622 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 444 000.00 | | 176 444 000.00 | 176 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 946 000.00 | 347 946 000.00 | | 347 946 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 204 000.00 | 4 810 000.00 | | 5 204 000.00 |
DH Report à nouveau | | 27 483 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355 000.00 | 7 885 000.00 | | 36 355 000.00 |
DL TOTAL (I) | 389 599 000.00 | 388 218 000.00 | | 389 599 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 191 000.00 | | 51 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 9 092 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 418 000.00 | 1 002 000.00 | | 418 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 000.00 | 10 285 000.00 | | 479 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 079 000.00 | 398 503 000.00 | | 390 079 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -72 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 655 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 543 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 344 000.00 | 2 451 000.00 | | 38 344 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 344 000.00 | 2 451 000.00 | | 38 344 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 459 000.00 | 557 000.00 | | -2 459 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 446 000.00 | 558 000.00 | | -2 446 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 790 000.00 | 1 893 000.00 | | 40 790 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611 000.00 | 10 084 000.00 | | 6 611 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 709 000.00 | 19 467 000.00 | | 49 709 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 354 000.00 | 11 582 000.00 | | 13 354 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 355 000.00 | 7 885 000.00 | | 36 355 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 543 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 543 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 543 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 236 000.00 | 200 000.00 | 35 036 000.00 | 35 236 000.00 |
VP Divers | 123 198 000.00 | | 83 270 000.00 | 123 198 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 434 000.00 | 200 000.00 | 118 306 000.00 | 158 434 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |