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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AP Constructions | 3 796 126.00 | 2 042 762.00 | 1 753 363.00 | 3 796 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 871.00 | 79 306.00 | 4 565.00 | 83 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 675.00 | 560 772.00 | 31 903.00 | 592 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 118 691.00 | 2 682 840.00 | 6 435 850.00 | 9 118 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BT Marchandises | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BZ Autres créances | 351 692.00 | | 351 692.00 | 351 692.00 |
CF Disponibilités | 601 693.00 | | 601 693.00 | 601 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 107.00 | | 994 107.00 | 994 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 799.00 | 2 682 840.00 | 7 429 958.00 | 10 112 799.00 |
CU Autres participations | 1 650 630.00 | | 1 650 630.00 | 1 650 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 496 518.00 | 870 065.00 | | 496 518.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 153.00 | -373 552.00 | | 227 153.00 |
DK Provisions réglementées | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
DL TOTAL (I) | 933 720.00 | 706 567.00 | | 933 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 469.00 | 5 484 827.00 | | 5 432 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 918.00 | 359 212.00 | | 323 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 762.00 | 359 936.00 | | 616 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 947.00 | 147 321.00 | | 112 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 10 141.00 | 10 415.00 | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 238.00 | 6 362 211.00 | | 6 496 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 958.00 | 7 068 779.00 | | 7 429 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 865.00 | 1 586 073.00 | | 1 150 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 364.00 | 364.00 | |
FD Production vendue biens | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
FG Production vendue services | 1 407 229.00 | | 1 407 229.00 | 1 407 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 771.00 | 364.00 | 1 435 136.00 | 1 434 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 098.00 | |
GE Autres charges | | | 75 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 787.00 | 788 014.00 | | 1 790 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 633.00 | 1 161 565.00 | | 1 563 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 153.00 | -373 552.00 | | 227 153.00 |