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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 120.00 | 518.00 | 1 639.00 |
AP Constructions | 1 003 545.00 | 718 887.00 | 284 658.00 | 1 003 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 027.00 | 704 542.00 | 117 485.00 | 822 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 942.00 | 490 563.00 | 350 379.00 | 840 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 268.00 | 1 915 113.00 | 753 155.00 | 2 668 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BT Marchandises | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BZ Autres créances | 619 153.00 | | 619 153.00 | 619 153.00 |
CF Disponibilités | 883 367.00 | | 883 367.00 | 883 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 853.00 | | 1 569 853.00 | 1 569 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 122.00 | 1 915 113.00 | 2 323 008.00 | 4 238 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 540 341.00 | 626 237.00 | | 540 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 049.00 | 354 104.00 | | 496 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 391.00 | 1 035 341.00 | | 1 091 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 869.00 | 765 909.00 | | 734 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 519.00 | 297 618.00 | | 363 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 487.00 | 70 950.00 | | 131 487.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 617.00 | 1 134 478.00 | | 1 231 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 008.00 | 2 169 819.00 | | 2 323 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 463 806.00 | | 4 463 806.00 | 4 463 806.00 |
FG Production vendue services | 113 032.00 | 189.00 | 113 221.00 | 113 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 838.00 | 189.00 | 4 577 027.00 | 4 576 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 852.00 | |
GE Autres charges | | | 227 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 6 566.00 | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 6 566.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | 6 566.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 954.00 | 115 241.00 | | 160 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 878.00 | 3 733 293.00 | | 4 692 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 828.00 | 3 379 189.00 | | 4 196 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 049.00 | 354 104.00 | | 496 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 932.00 | | 91 338.00 | 2 576 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 178.00 | | 91 338.00 | 2 575 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 261.00 | 181 852.00 | | 1 733 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 272.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 412.00 | 181 580.00 | | 1 732 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 519.00 | 363 519.00 | | 363 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VB T. V. A. | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VC Groupe et associés | 549 119.00 | 549 119.00 | | 549 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 044.00 | 134 506.00 | 481 425.00 | 734 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 925.00 | 636 811.00 | 114.00 | 636 925.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 618.00 | 632 080.00 | 481 425.00 | 1 231 618.00 |