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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582.00 | 5 379.00 | 2 203.00 | 7 582.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 406.00 | 8 024.00 | 26 382.00 | 34 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
BZ Autres créances | 363 472.00 | | 363 472.00 | 363 472.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 583.00 | | 819 583.00 | 819 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 989.00 | 8 024.00 | 845 965.00 | 853 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 8 685.00 | -9 364.00 | | 8 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | 18 507.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 88 158.00 | 85 367.00 | | 88 158.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 247.00 | 4 495.00 | | 90 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 070.00 | 64 691.00 | | 45 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 61 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 122.00 | 79 404.00 | | 112 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 711.00 | 255 428.00 | | 327 711.00 |
EA Autres dettes | 157 657.00 | 58 666.00 | | 157 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 807.00 | 523 684.00 | | 757 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 965.00 | 609 051.00 | | 845 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 484.00 | 55 562.00 | | 20 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 484.00 | 95 562.00 | | 20 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 90 918.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 90 918.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -90 918.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 9 713.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 122.00 | 468 670.00 | | 319 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 331.00 | 450 163.00 | | 316 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791.00 | 18 507.00 | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 657.00 | 157 657.00 | | 157 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 711.00 | 327 711.00 | | 327 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 762.00 | 783 583.00 | 24 179.00 | 807 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 807.00 | 732 807.00 | | 732 807.00 |