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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 451.00 | 518.00 | 3 969.00 |
AP Constructions | 1 026 066.00 | 621 747.00 | 404 319.00 | 1 026 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 799.00 | 800 418.00 | 267 381.00 | 1 067 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 693.00 | 443 676.00 | 244 017.00 | 687 693.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 819.00 | 1 869 293.00 | 916 525.00 | 2 785 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BT Marchandises | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BZ Autres créances | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CF Disponibilités | 911 192.00 | | 911 192.00 | 911 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 314.00 | | 1 025 314.00 | 1 025 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 133.00 | 1 869 293.00 | 1 941 840.00 | 3 811 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 412.00 | 596 431.00 | | 259 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 197.00 | 212 981.00 | | 427 197.00 |
DL TOTAL (I) | 741 609.00 | 864 412.00 | | 741 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 673.00 | 605 810.00 | | 606 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 743.00 | 4 530.00 | | 229 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 774.00 | 294 830.00 | | 228 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 039.00 | 44 122.00 | | 135 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 230.00 | 949 295.00 | | 1 200 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 840.00 | 1 813 708.00 | | 1 941 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 141 772.00 | | 4 141 772.00 | 4 141 772.00 |
FG Production vendue services | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 084.00 | | 4 232 084.00 | 4 232 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 462.00 | |
GE Autres charges | | | 209 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 491.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 1 491.00 | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | 1 491.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 223.00 | 60 605.00 | | 136 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 829.00 | 3 337 477.00 | | 4 361 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 632.00 | 3 124 496.00 | | 3 934 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 197.00 | 212 981.00 | | 427 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 743.00 | | 8 392.00 | 2 777 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 2 785 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 781 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 167.00 | | 8 392.00 | 2 773 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 831.00 | 189 462.00 | | 1 679 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 267.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 646.00 | 189 195.00 | | 1 676 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 775.00 | 228 775.00 | | 228 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VB T. V. A. | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 331.00 | 19 525.00 | 50 806.00 | 70 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 343.00 | 84 236.00 | 345 494.00 | 536 343.00 |
VI Groupe et associés | 229 743.00 | 229 743.00 | | 229 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 154.00 | 77 864.00 | 291.00 | 78 154.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 231.00 | 697 318.00 | 396 300.00 | 1 200 231.00 |