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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 2 424.00 | 800.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 836 906.00 | 437 909.00 | 398 996.00 | 836 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 358.00 | 658 557.00 | 318 801.00 | 977 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 768.00 | 790 873.00 | 298 894.00 | 1 089 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 457.00 | 1 889 764.00 | 1 017 693.00 | 2 907 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BT Marchandises | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
BZ Autres créances | 157 413.00 | | 157 413.00 | 157 413.00 |
CF Disponibilités | 1 189 593.00 | | 1 189 593.00 | 1 189 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 321.00 | | 1 435 321.00 | 1 435 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 779.00 | 1 889 764.00 | 2 453 014.00 | 4 342 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 485.00 | 1 058 668.00 | | 585 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 689.00 | 347 417.00 | | 595 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 175.00 | 1 461 085.00 | | 1 236 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 549.00 | 609 283.00 | | 604 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 530.00 | 359 586.00 | | 424 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 651.00 | 79 759.00 | | 186 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 839.00 | 1 049 738.00 | | 1 216 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 014.00 | 2 510 824.00 | | 2 453 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 319 265.00 | | 5 319 265.00 | 5 319 265.00 |
FG Production vendue services | 189 356.00 | | 189 356.00 | 189 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 621.00 | | 5 508 621.00 | 5 508 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 580.00 | |
GE Autres charges | | | 278 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 783.00 | 9 264.00 | | -5 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 050.00 | 112 234.00 | | 197 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 397.00 | 4 233 652.00 | | 5 627 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 708.00 | 3 886 235.00 | | 5 031 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 689.00 | 347 417.00 | | 595 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 967.00 | 67 491.00 | | 2 839 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 543.00 | 67 491.00 | | 2 836 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 185.00 | 180 579.00 | | 1 709 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 761.00 | 180 579.00 | | 1 706 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 530.00 | 424 530.00 | | 424 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VB T. V. A. | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VC Groupe et associés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 422.00 | 99 746.00 | 393 172.00 | 602 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 262.00 | 209 061.00 | 201.00 | 209 262.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 840.00 | 714 164.00 | 393 172.00 | 1 216 840.00 |