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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
AP Constructions | 118 801.00 | 102 142.00 | 16 659.00 | 118 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 14 350.00 | 2 572.00 | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 641 166.00 | 134 684.00 | 16 506 481.00 | 16 641 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 932.00 | | 191 932.00 | 191 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 283 248.00 | | 283 248.00 | 283 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 635.00 | | 695 635.00 | 695 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 336 801.00 | 134 684.00 | 17 202 116.00 | 17 336 801.00 |
CU Autres participations | 16 487 251.00 | | 16 487 251.00 | 16 487 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 732.00 | 1 257 732.00 | | 1 257 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
DG Autres réserves | 7 123 675.00 | 7 187 596.00 | | 7 123 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 405.00 | -63 921.00 | | -177 405.00 |
DK Provisions réglementées | 504 241.00 | 504 241.00 | | 504 241.00 |
DL TOTAL (I) | 8 957 854.00 | 9 135 260.00 | | 8 957 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 99 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 844.00 | 3 240 929.00 | | 2 826 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 454.00 | 5 751 582.00 | | 5 377 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 46 643.00 | | 39 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 97 706.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 244 262.00 | 9 236 789.00 | | 8 244 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 202 116.00 | 18 372 049.00 | | 17 202 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -11 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -11 850.00 | 248 246.00 | | -11 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 556.00 | 312 167.00 | | 165 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 405.00 | -63 921.00 | | -177 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 641 166.00 | | | 16 641 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 641 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 487 251.00 | | | 16 487 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 941.00 | 8 744.00 | | 125 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 587.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 240.00 | 8 157.00 | | 121 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 844.00 | 429 406.00 | 1 882 492.00 | 2 826 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 288 908.00 | 5 288 908.00 | | 5 288 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 085.00 | | | 414 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 140.00 | 184 140.00 | | 184 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 387.00 | 192 387.00 | | 192 387.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 244 262.00 | 5 846 824.00 | 1 882 492.00 | 8 244 262.00 |