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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 026.00 | 16 239.00 | 787.00 | 17 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 878.00 | 244 267.00 | 92 611.00 | 336 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 453.00 | 483 978.00 | 152 475.00 | 636 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 348.00 | 744 484.00 | 248 864.00 | 993 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 492.00 | | 264 492.00 | 264 492.00 |
BZ Autres créances | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 408.00 | | 664 408.00 | 664 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 757.00 | 744 484.00 | 913 273.00 | 1 657 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 492.00 | 301 941.00 | | 338 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 571.00 | 36 614.00 | | 37 571.00 |
DL TOTAL (I) | 380 579.00 | 343 072.00 | | 380 579.00 |
DP Provisions pour risques | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 496.00 | 148 606.00 | | 172 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 284.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | 98 427.00 | | 109 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 683.00 | 288 439.00 | | 245 683.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | 545.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 843.00 | 537 301.00 | | 529 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 273.00 | 883 224.00 | | 913 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 348.00 | 421 938.00 | | 400 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 969.00 | | 78 360.00 | 931 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 980.00 | 993 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 446.00 | 973 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 376.00 | | 650.00 | 16 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 841.00 | | 74 936.00 | 913 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 2 774.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 241.00 | 84 689.00 | 15 446.00 | 675 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 717.00 | 1 522.00 | | 14 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 524.00 | 83 167.00 | 15 446.00 | 660 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | 92.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UP Prêts | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 264 492.00 | 264 492.00 | | 264 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 497.00 | 43 002.00 | 112 770.00 | 172 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VP Divers | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 590.00 | 350 755.00 | 1 835.00 | 352 590.00 |
VW T.V.A. | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 844.00 | 400 349.00 | 112 770.00 | 529 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |