| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
AP Constructions | 768 885.00 | 643 688.00 | 125 197.00 | 768 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 380.00 | 39 428.00 | 15 953.00 | 55 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 258.00 | 293 398.00 | 199 860.00 | 493 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 949.00 | 976 513.00 | 534 437.00 | 1 510 949.00 |
BP En cours de production de services | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BT Marchandises | 3 549 508.00 | 31 204.00 | 3 518 304.00 | 3 549 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 574.00 | 4 223.00 | 493 350.00 | 497 574.00 |
BZ Autres créances | 2 576 763.00 | | 2 576 763.00 | 2 576 763.00 |
CF Disponibilités | 710 853.00 | | 710 853.00 | 710 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 000.00 | 35 427.00 | 7 346 573.00 | 7 382 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 951.00 | 1 011 941.00 | 7 881 010.00 | 8 892 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 1 184 439.00 | 1 190 732.00 | | 1 184 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 179.00 | 343 707.00 | | 907 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 990.00 | 1 775 811.00 | | 2 332 990.00 |
DP Provisions pour risques | 9 424.00 | 54 352.00 | | 9 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 424.00 | 54 352.00 | | 9 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 891.00 | 37 872.00 | | 159 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 305.00 | 156 231.00 | | 166 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 283.00 | 3 033 692.00 | | 4 059 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 731.00 | 705 660.00 | | 608 731.00 |
EA Autres dettes | 520 944.00 | 599 409.00 | | 520 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 441.00 | 15 511.00 | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 596.00 | 4 548 376.00 | | 5 538 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 010.00 | 6 378 539.00 | | 7 881 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 442 825.00 | | 20 442 825.00 | 20 442 825.00 |
FD Production vendue biens | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FG Production vendue services | 1 935 616.00 | | 1 935 616.00 | 1 935 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 379 526.00 | | 22 379 526.00 | 22 379 526.00 |
FM Production stockée | | | 7 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 489 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 808 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 208 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | 181 649.00 | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 38 272.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | 219 921.00 | | 13 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 850.00 | 99 885.00 | | 29 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | 274.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 097.00 | 100 159.00 | | 31 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 124.00 | 119 763.00 | | -17 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 676.00 | 136 806.00 | | 331 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 511 526.00 | 17 831 879.00 | | 22 511 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 604 347.00 | 17 488 172.00 | | 21 604 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 179.00 | 343 707.00 | | 907 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 506.00 | | 200 354.00 | 1 324 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 1 510 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 1 319 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 125.00 | | 200 225.00 | 1 133 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 935.00 | | 129.00 | 38 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 893.00 | 93 284.00 | 12 664.00 | 895 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 893.00 | 93 284.00 | 12 664.00 | 895 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 352.00 | 9 424.00 | 54 352.00 | 54 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 832.00 | 31 204.00 | 47 832.00 | 47 832.00 |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 055.00 | 31 204.00 | 47 832.00 | 52 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 407.00 | 40 628.00 | 102 184.00 | 106 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 283.00 | 4 059 283.00 | | 4 059 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 271.00 | 247 271.00 | | 247 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 231.00 | 173 231.00 | | 173 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 269.00 | 189 269.00 | | 189 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
UX Autres créances clients | 492 514.00 | 492 514.00 | | 492 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 259 602.00 | 259 602.00 | | 259 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 248.00 | 2 021 248.00 | | 2 021 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
VI Groupe et associés | 331 676.00 | 331 676.00 | | 331 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 914.00 | 295 914.00 | | 295 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 614.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 014.00 | 3 076 890.00 | 44 124.00 | 3 121 014.00 |
VW T.V.A. | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 291.00 | 5 372 291.00 | | 5 372 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |