| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 080.00 | 56 198.00 | 7 882.00 | 64 080.00 |
AH Fonds commercial | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
AN Terrains | 115 213.00 | 60 829.00 | 54 384.00 | 115 213.00 |
AP Constructions | 840 697.00 | 378 914.00 | 461 783.00 | 840 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 202.00 | 468 138.00 | 154 064.00 | 622 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 004.00 | 211 971.00 | 104 034.00 | 316 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 443.00 | 1 189 804.00 | 855 639.00 | 2 045 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 520.00 | 13 454.00 | 863 066.00 | 876 520.00 |
BN En cours de production de biens | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 588.00 | 12 375.00 | 187 213.00 | 199 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 745.00 | 25 242.00 | 1 279 504.00 | 1 304 745.00 |
BZ Autres créances | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
CF Disponibilités | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 774.00 | 51 070.00 | 3 029 704.00 | 3 080 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 218.00 | 1 240 874.00 | 3 885 343.00 | 5 126 218.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
DG Autres réserves | 1 962 386.00 | 1 927 481.00 | | 1 962 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 914.00 | 68 905.00 | | -434 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 526.00 | 2 139 441.00 | | 1 670 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 638.00 | 83 632.00 | | 373 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 374.00 | 160 933.00 | | 154 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 784.00 | 1 112 836.00 | | 1 194 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 510.00 | 355 071.00 | | 417 510.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 20 076.00 | | 15 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 085.00 | 107 073.00 | | 59 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 817.00 | 1 839 621.00 | | 2 214 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 343.00 | 3 979 061.00 | | 3 885 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 353 152.00 | | 8 353 152.00 | 8 353 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 353 152.00 | | 8 353 152.00 | 8 353 152.00 |
FM Production stockée | | | 49 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 649 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 349.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 077 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 2 061.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 3 311.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 102.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | 3 082.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 3 184.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | 127.00 | | -2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | -2 217.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 047.00 | 8 617 430.00 | | 8 655 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 961.00 | 8 548 526.00 | | 9 089 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 914.00 | 68 905.00 | | -434 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 893.00 | | 612 232.00 | 1 711 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 959.00 | 32 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 682.00 | 2 045 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 103 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 135.00 | 1 895 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 403.00 | | 3 900.00 | 100 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 927.00 | | 608 266.00 | 1 556 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 809.00 | | 66.00 | 40 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 238.00 | 127 876.00 | 32 310.00 | 1 094 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 930.00 | 4 856.00 | 588.00 | 51 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 554.00 | 123 020.00 | 31 722.00 | 1 028 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 343.00 | 25 829.00 | 95 344.00 | 95 343.00 |
6T Sur comptes clients | 8 597.00 | 19 520.00 | 2 876.00 | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 940.00 | 45 349.00 | 98 219.00 | 103 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 940.00 | 45 349.00 | 98 219.00 | 103 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 784.00 | 1 194 784.00 | | 1 194 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 858.00 | 190 858.00 | | 190 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 847.00 | | | 1 258 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
VB T. V. A. | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 638.00 | 78 198.00 | 201 529.00 | 373 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 181.00 | 1 485 166.00 | 77 015.00 | 1 562 181.00 |
VW T.V.A. | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 442.00 | 1 765 003.00 | 201 529.00 | 2 060 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |