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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 489.00 | 542 437.00 | 465 052.00 | 1 007 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 980.00 | 543 712.00 | 481 268.00 | 1 024 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 116.00 | | 2 801 116.00 | 2 801 116.00 |
BZ Autres créances | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
CF Disponibilités | 229 764.00 | | 229 764.00 | 229 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 786.00 | | 3 285 786.00 | 3 285 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 765.00 | 543 712.00 | 3 767 054.00 | 4 310 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 804 833.00 | 2 677 985.00 | | 2 804 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 600.00 | 126 848.00 | | 144 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 817.00 | 2 813 217.00 | | 2 957 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 016.00 | 41 791.00 | | 49 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 436.00 | 32 372.00 | | 36 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850.00 | 62 193.00 | | 58 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 465.00 | 616 028.00 | | 623 465.00 |
EA Autres dettes | 41 469.00 | 28 444.00 | | 41 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 236.00 | 780 829.00 | | 809 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 054.00 | 3 594 046.00 | | 3 767 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 205.00 | 9 229.00 | | 20 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 921.00 | | 202 831.00 | 912 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 772.00 | 1 024 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 023.00 | 1 008 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 031.00 | | 202 756.00 | 896 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | 75.00 | 11 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 407.00 | 126 215.00 | 543 712.00 | 496 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 658.00 | 126 215.00 | 543 712.00 | 495 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 116.00 | 2 801 116.00 | | 2 801 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 811.00 | 22 350.00 | 6 461.00 | 28 811.00 |
VI Groupe et associés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 529.00 | 2 972 529.00 | | 2 972 529.00 |
VW T.V.A. | 493 509.00 | 493 509.00 | | 493 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 236.00 | 802 775.00 | 6 461.00 | 809 236.00 |