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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AP Constructions | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 186.00 | 155 244.00 | 58 942.00 | 214 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 512.00 | 405 006.00 | 189 506.00 | 594 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 588.00 | 579 139.00 | 248 448.00 | 827 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BZ Autres créances | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
CF Disponibilités | 737 594.00 | | 737 594.00 | 737 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 235.00 | | 857 235.00 | 857 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 823.00 | 579 139.00 | 1 105 684.00 | 1 684 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 78 397.00 | 177 483.00 | | 78 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 287.00 | 300 914.00 | | 248 287.00 |
DL TOTAL (I) | 335 485.00 | 487 198.00 | | 335 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 588.00 | 520 001.00 | | 406 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 345.00 | 151 725.00 | | 167 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 560.00 | 237 261.00 | | 193 560.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 44.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 199.00 | 909 031.00 | | 770 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 684.00 | 1 396 229.00 | | 1 105 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 839.00 | 524 443.00 | | 504 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 127 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 155 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 386.00 | |
GE Autres charges | | | 213 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 149.00 | 74 129.00 | | 75 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 345.00 | 3 585 083.00 | | 4 242 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 058.00 | 3 284 170.00 | | 3 994 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 287.00 | 300 914.00 | | 248 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 287.00 | | 36 610.00 | 894 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 309.00 | 827 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 309.00 | 825 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 073.00 | | 36 610.00 | 892 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 062.00 | 77 386.00 | 103 309.00 | 605 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 848.00 | 77 386.00 | 103 309.00 | 602 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 345.00 | 167 345.00 | | 167 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 588.00 | 141 229.00 | 265 360.00 | 406 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 199.00 | 504 839.00 | 265 360.00 | 770 199.00 |