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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 211.00 | 8 585.00 | 5 627.00 | 14 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 253.00 | 8 585.00 | 25 669.00 | 34 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 148.00 | 12 367.00 | 337 781.00 | 350 148.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 561.00 | 12 367.00 | 427 195.00 | 439 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 815.00 | 20 951.00 | 452 863.00 | 473 815.00 |
CU Autres participations | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 169 047.00 | | | 169 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 586.00 | | | 196 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 816.00 | | | 283 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 863.00 | | | 452 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 894.00 | | | 227 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 463.00 | | 567 463.00 | 567 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 463.00 | | 567 463.00 | 567 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 16 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 879.00 | | | -9 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 114.00 | | | 583 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 033.00 | | | 581 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 690.00 | | 3 181.00 | 31 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 34 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 14 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | | 3 181.00 | 11 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 021.00 | 2 042.00 | 479.00 | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 2 042.00 | 479.00 | 7 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 800.00 | 9 867.00 | 15 300.00 | 17 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 800.00 | 9 867.00 | 15 300.00 | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 800.00 | 9 867.00 | 15 300.00 | 17 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 867.00 | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 304 512.00 | 304 512.00 | | 304 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 645.00 | 24 723.00 | 55 922.00 | 80 645.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 779.00 | 357 049.00 | 1 730.00 | 358 779.00 |
VW T.V.A. | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 816.00 | 227 894.00 | 55 922.00 | 283 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |