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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 29 593.00 | 16 543.00 | 13 050.00 | 29 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 894.00 | 14 610.00 | 7 284.00 | 21 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 190.00 | 21 929.00 | 25 262.00 | 47 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 722.00 | 53 520.00 | 63 202.00 | 116 722.00 |
BT Marchandises | 286 862.00 | 5 840.00 | 281 021.00 | 286 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BZ Autres créances | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CF Disponibilités | 337 885.00 | | 337 885.00 | 337 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 627.00 | 5 840.00 | 696 787.00 | 702 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 349.00 | 59 360.00 | 759 989.00 | 819 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 557 453.00 | | | 557 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 608 850.00 | | | 608 850.00 |
DP Provisions pour risques | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 989.00 | | | 759 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 425.00 | 12 090.00 | 6 996.00 | 48 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 987.00 | 12 090.00 | 6 996.00 | 47 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 165.00 | | 14 324.00 | 20 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 165.00 | | 14 324.00 | 20 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 165.00 | | 14 324.00 | 20 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 621.00 | 24 086.00 | 53 535.00 | 77 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 053.00 | 77 880.00 | 6 172.00 | 84 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 759.00 | 72 224.00 | 53 535.00 | 125 759.00 |