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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
AH Fonds commercial | 401 703.00 | | 401 703.00 | 401 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 663.00 | 88 907.00 | 4 757.00 | 93 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 880.00 | 134 405.00 | 406 475.00 | 540 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 546.00 | 2 523.00 | 180 023.00 | 182 546.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CF Disponibilités | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 696.00 | 2 523.00 | 322 173.00 | 324 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 576.00 | 136 928.00 | 728 648.00 | 865 576.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 26 497.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 060.00 | 93 311.00 | | 100 060.00 |
DL TOTAL (I) | 532 138.00 | 551 078.00 | | 532 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 1 604.00 | | 2 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 804.00 | 71 489.00 | | 72 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 19 041.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 651.00 | 122 759.00 | | 94 651.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 2 709.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 510.00 | 217 610.00 | | 196 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 648.00 | 768 688.00 | | 728 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 510.00 | 217 610.00 | | 196 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 880.00 | | | 540 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 201.00 | | | 447 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 121.00 | 8 284.00 | | 126 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 963.00 | 4 535.00 | | 40 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 158.00 | 3 749.00 | | 85 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 047.00 | | 1 524.00 | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047.00 | | 1 524.00 | 4 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | | 1 524.00 | 4 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
VW T.V.A. | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 706.00 | 123 706.00 | | 123 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 7 411.00 | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | 9 480.00 | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 126 861.00 | 124 966.00 | | 126 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 886.00 | 46 742.00 | | 51 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | 810.00 | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | 8 221.00 | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 509.00 | 170 675.00 | | 174 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 449.00 | 95 860.00 | | 117 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 703.00 | 181 189.00 | | 183 703.00 |