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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 24 691.00 | 1 719.00 | 26 410.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 757.00 | 115 005.00 | 238 752.00 | 353 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 211.00 | 139 696.00 | 270 515.00 | 410 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 539.00 | | 770 539.00 | 770 539.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 575.00 | | 1 001 575.00 | 1 001 575.00 |
CF Disponibilités | 763 899.00 | | 763 899.00 | 763 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 043.00 | | 2 583 043.00 | 2 583 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 254.00 | 139 696.00 | 2 853 558.00 | 2 993 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 115.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 341.00 | 354 892.00 | | 403 341.00 |
DL TOTAL (I) | 526 548.00 | 478 207.00 | | 526 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 090.00 | 58 982.00 | | 157 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 22 100.00 | | 15 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 800.00 | 1 271 730.00 | | 1 349 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 369.00 | | |
EA Autres dettes | 657 161.00 | 525 290.00 | | 657 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 127.00 | 137 409.00 | | 147 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 009.00 | 2 138 909.00 | | 2 327 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 558.00 | 2 617 116.00 | | 2 853 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 040.00 | | 259 742.00 | 390 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 571.00 | 410 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 571.00 | 353 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 679.00 | | 1 500.00 | 41 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 088.00 | | 258 241.00 | 335 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273.00 | | 2.00 | 13 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 351.00 | 48 969.00 | 69 625.00 | 160 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 660.00 | 2 031.00 | | 22 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 692.00 | 46 938.00 | 69 625.00 | 137 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 051.00 | 718 051.00 | | 718 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 292.00 | 425 292.00 | | 425 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 127.00 | 147 127.00 | | 147 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 770 539.00 | 770 539.00 | | 770 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 090.00 | 39 816.00 | 117 274.00 | 157 090.00 |
VI Groupe et associés | 657 161.00 | 657 161.00 | | 657 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 901.00 | 816 791.00 | 13 110.00 | 829 901.00 |
VW T.V.A. | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 009.00 | 2 209 735.00 | 117 274.00 | 2 327 009.00 |