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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 103.00 | 177 951.00 | 8 152.00 | 186 103.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 571 741.00 | 27 765.00 | 543 976.00 | 571 741.00 |
AP Constructions | 6 857 164.00 | 5 155 690.00 | 1 701 474.00 | 6 857 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 894 262.00 | 35 604 206.00 | 3 290 056.00 | 38 894 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795 876.00 | 3 321 380.00 | 474 496.00 | 3 795 876.00 |
AX Avances et acomptes | 965 048.00 | | 965 048.00 | 965 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 298 251.00 | 44 286 991.00 | 7 011 259.00 | 51 298 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476 162.00 | 80 532.00 | 2 395 630.00 | 2 476 162.00 |
BN En cours de production de biens | 916 177.00 | | 916 177.00 | 916 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 579 959.00 | 77 181.00 | 2 502 778.00 | 2 579 959.00 |
BT Marchandises | 275 874.00 | | 275 874.00 | 275 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218 290.00 | 28 272.00 | 12 190 018.00 | 12 218 290.00 |
BZ Autres créances | 2 939 463.00 | | 2 939 463.00 | 2 939 463.00 |
CF Disponibilités | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 472 480.00 | 185 985.00 | 21 286 494.00 | 21 472 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 770 730.00 | 44 472 977.00 | 28 297 754.00 | 72 770 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 838.00 | 1 676 838.00 | | 1 676 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 367 734.00 | 1 367 734.00 | | 1 367 734.00 |
DG Autres réserves | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
DH Report à nouveau | 6 726 587.00 | 9 058 448.00 | | 6 726 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340 955.00 | 1 677 501.00 | | 3 340 955.00 |
DK Provisions réglementées | 514 350.00 | 342 900.00 | | 514 350.00 |
DL TOTAL (I) | 13 644 127.00 | 14 141 084.00 | | 13 644 127.00 |
DP Provisions pour risques | 289 500.00 | 371 500.00 | | 289 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 603 490.00 | 2 645 474.00 | | 2 603 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 892 990.00 | 3 016 974.00 | | 2 892 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 907.00 | 5 337 301.00 | | 4 405 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 653 239.00 | 5 841 529.00 | | 6 653 239.00 |
EA Autres dettes | 700 791.00 | 1 020 150.00 | | 700 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 760 637.00 | 12 199 679.00 | | 11 760 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 297 754.00 | 29 357 737.00 | | 28 297 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 020 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 023 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 001 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 046 053.00 | |
FM Production stockée | | | -291 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 600 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 562 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 542 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 388 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 729 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 093 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 060 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 190.00 | 383.00 | | 40 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 3 500.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 190.00 | 3 883.00 | | 115 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 869.00 | 42 290.00 | | 27 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 450.00 | 171 450.00 | | 171 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 276.00 | 213 740.00 | | 283 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 086.00 | -209 857.00 | | -168 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 873 880.00 | 517 090.00 | | 873 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677 856.00 | 1 038 970.00 | | 1 677 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 275 223.00 | 76 242 151.00 | | 75 275 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 934 268.00 | 74 564 650.00 | | 71 934 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340 955.00 | 1 677 501.00 | | 3 340 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 814.00 | 470 077.00 | | 455 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 634 771.00 | | 1 830 117.00 | 49 634 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 637.00 | 51 298 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 637.00 | 51 084 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 951.00 | | 10 200.00 | 178 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 430 811.00 | | 1 819 917.00 | 49 430 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 649 893.00 | 1 719 779.00 | 82 680.00 | 42 649 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 166.00 | 5 785.00 | | 172 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 477 728.00 | 1 713 994.00 | 82 680.00 | 42 477 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 900.00 | 171 450.00 | | 342 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 016 974.00 | 181 582.00 | 305 566.00 | 3 016 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359 874.00 | 353 032.00 | 305 566.00 | 3 359 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 582.00 | 305 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 907.00 | 4 405 907.00 | | 4 405 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653 239.00 | 6 653 239.00 | | 6 653 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 791.00 | 700 791.00 | | 700 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 218 290.00 | 12 218 290.00 | | 12 218 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939 463.00 | 2 939 463.00 | | 2 939 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 235 095.00 | 15 210 086.00 | 25 008.00 | 15 235 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 760 637.00 | 11 760 637.00 | | 11 760 637.00 |