| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 478 242.00 | 92 644.00 | 385 598.00 | 478 242.00 |
AP Constructions | 3 425 331.00 | 1 414 070.00 | 2 011 261.00 | 3 425 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 745.00 | 240 418.00 | 76 326.00 | 316 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 799.00 | 218 856.00 | 165 943.00 | 384 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 950.00 | 2 044 234.00 | 2 876 716.00 | 4 920 950.00 |
BN En cours de production de biens | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
BT Marchandises | 7 137 935.00 | 235 778.00 | 6 902 157.00 | 7 137 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 060.00 | 79 360.00 | 1 218 700.00 | 1 298 060.00 |
BZ Autres créances | 753 189.00 | | 753 189.00 | 753 189.00 |
CF Disponibilités | 665 055.00 | | 665 055.00 | 665 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 049 350.00 | 315 138.00 | 9 734 212.00 | 10 049 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 970 301.00 | 2 359 372.00 | 12 610 929.00 | 14 970 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
DG Autres réserves | 1 180 891.00 | 1 077 887.00 | | 1 180 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 817.00 | 103 005.00 | | 219 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 608.00 | 1 873 791.00 | | 2 093 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 696.00 | 1 235 958.00 | | 1 034 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 316.00 | 2 656 525.00 | | 2 263 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 797.00 | 1 019 466.00 | | 838 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694 518.00 | 7 657 783.00 | | 5 694 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 724.00 | 693 819.00 | | 612 724.00 |
EA Autres dettes | 67 494.00 | 119 701.00 | | 67 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 775.00 | 30 775.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 517 321.00 | 13 414 027.00 | | 10 517 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 929.00 | 15 287 816.00 | | 12 610 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 855 008.00 | 11 391 046.00 | | 8 855 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 768 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 764 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 533 175.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 853 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 436 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 002 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 139.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 407 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 23 488.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 23 488.00 | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 727.00 | 8 541.00 | | 20 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 454.00 | 8 541.00 | | 23 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 421.00 | 14 947.00 | | -20 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 313.00 | 2 902.00 | | 42 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 943.00 | 29 121.00 | | 89 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 856 310.00 | 34 921 517.00 | | 37 856 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 636 493.00 | 34 818 512.00 | | 37 636 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 817.00 | 103 005.00 | | 219 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 637.00 | | 88 513.00 | 4 835 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 4 920 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 4 605 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519 804.00 | | 88 513.00 | 4 519 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 100.00 | 191 608.00 | 473.00 | 1 853 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 350.00 | 1 896.00 | | 76 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 750.00 | 189 712.00 | 473.00 | 1 776 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694 518.00 | 5 694 518.00 | | 5 694 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 560.00 | 218 560.00 | | 218 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 447.00 | 239 447.00 | | 239 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 341.00 | 1 202 341.00 | | 1 202 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
VB T. V. A. | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 696.00 | 211 181.00 | 764 217.00 | 1 034 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 316.00 | 2 263 316.00 | | 2 263 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 551.00 | | | 229 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 199.00 | 496 199.00 | | 496 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 913.00 | 2 115 079.00 | 11 834.00 | 2 126 913.00 |
VW T.V.A. | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 523.00 | 8 855 008.00 | 764 217.00 | 9 678 523.00 |