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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 63 231.00 | 57 738.00 | 5 493.00 | 63 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087.00 | 2 892.00 | 195.00 | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 584.00 | 334 539.00 | 2 196 046.00 | 2 530 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 860.00 | 399 014.00 | 2 202 846.00 | 2 601 860.00 |
BT Marchandises | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 482 321.00 | 16 462.00 | 465 859.00 | 482 321.00 |
CF Disponibilités | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 068.00 | 16 462.00 | 586 606.00 | 603 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 928.00 | 415 476.00 | 2 789 452.00 | 3 204 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 929.00 | 161 929.00 | | 161 929.00 |
DG Autres réserves | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |
DH Report à nouveau | -40 690.00 | -54 536.00 | | -40 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 516.00 | 13 846.00 | | 64 516.00 |
DL TOTAL (I) | 327 302.00 | 262 786.00 | | 327 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 453.00 | 1 352 755.00 | | 1 669 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 430 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 631.00 | 17 000.00 | | 710 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 467.00 | 27 247.00 | | 36 467.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 6 746.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 150.00 | 1 834 534.00 | | 2 462 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 452.00 | 2 097 320.00 | | 2 789 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 380.00 | 868 977.00 | | 1 967 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 657 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 2 123.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097 758.00 | 1 968 802.00 | | 1 097 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 923.00 | 1 970 925.00 | | 1 097 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 269.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017 965.00 | 1 880 068.00 | | 1 017 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 188.00 | 1 880 337.00 | | 1 018 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 735.00 | 90 588.00 | | 79 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | -1 200.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 655.00 | 3 203 224.00 | | 2 065 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 139.00 | 3 189 378.00 | | 2 001 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 516.00 | 13 846.00 | | 64 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 326.00 | | 2 518 861.00 | 1 451 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 327.00 | 2 601 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368 327.00 | 2 596 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 369.00 | | 2 518 861.00 | 1 446 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 134.00 | 447 243.00 | 350 362.00 | 302 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 289.00 | 447 243.00 | 350 362.00 | 298 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 631.00 | 710 631.00 | | 710 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VB T. V. A. | 209 490.00 | 209 490.00 | | 209 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 453.00 | 1 174 683.00 | 494 770.00 | 1 669 453.00 |
VI Groupe et associés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 591.00 | 494 591.00 | 1 000.00 | 495 591.00 |
VW T.V.A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 150.00 | 1 967 380.00 | 494 770.00 | 2 462 150.00 |