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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 982.00 | 9 867.00 | 8 115.00 | 17 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 890.00 | 131 794.00 | 84 096.00 | 215 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 427.00 | 141 661.00 | 118 767.00 | 260 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 459.00 | 33 053.00 | 152 406.00 | 185 459.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
CF Disponibilités | 124 996.00 | | 124 996.00 | 124 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 736.00 | 33 053.00 | 376 683.00 | 409 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 163.00 | 174 713.00 | 495 450.00 | 670 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
DH Report à nouveau | 91 120.00 | 52 644.00 | | 91 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 250.00 | 89 904.00 | | 104 250.00 |
DL TOTAL (I) | 235 571.00 | 182 749.00 | | 235 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 461.00 | 37 080.00 | | 84 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 950.00 | 33 533.00 | | 75 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 989.00 | 114 378.00 | | 98 989.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 529.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 879.00 | 187 521.00 | | 259 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 450.00 | 370 269.00 | | 495 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 786.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 698.00 | 14 227.00 | 4 265.00 | 131 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 2 368.00 | 3 272.00 | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 928.00 | 11 859.00 | 993.00 | 120 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 461.00 | 24 762.00 | 53 940.00 | 84 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 988.00 | 211 988.00 | | 211 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 988.00 | 211 988.00 | | 211 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 879.00 | 200 181.00 | 53 940.00 | 259 879.00 |