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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 247.00 | 234.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
AP Constructions | 6 655.00 | 5 102.00 | 1 554.00 | 6 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 307.00 | 108 608.00 | 51 699.00 | 160 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 572.00 | 144 419.00 | 26 153.00 | 170 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 274.00 | 258 375.00 | 192 899.00 | 451 274.00 |
BT Marchandises | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 656.00 | 664.00 | 40 992.00 | 41 656.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 856.00 | 664.00 | 85 192.00 | 85 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 130.00 | 259 039.00 | 278 091.00 | 537 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 150 912.00 | 150 304.00 | | 150 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 808.00 | 608.00 | | -13 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279.00 | 1 116.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 145 853.00 | 160 499.00 | | 145 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 034.00 | 90 243.00 | | 72 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 43 489.00 | | 18 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 656.00 | 30 581.00 | | 27 656.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 16 306.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 238.00 | 181 309.00 | | 132 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 091.00 | 341 807.00 | | 278 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 612.00 | 11 324.00 | 233 936.00 | 222 612.00 |
FD Production vendue biens | -4 120.00 | | -4 120.00 | -4 120.00 |
FG Production vendue services | 266 251.00 | | 266 251.00 | 266 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 743.00 | 11 324.00 | 496 067.00 | 484 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 909.00 | |
GE Autres charges | | | 13 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 2 327.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 2 327.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 875.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 690.00 | 11 606.00 | | 11 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 825.00 | 13 481.00 | | 11 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 988.00 | -11 154.00 | | -10 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | -240.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 571.00 | 540 543.00 | | 500 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 379.00 | 539 935.00 | | 514 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 808.00 | 608.00 | | -13 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 466.00 | 40 277.00 | | 442 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 470.00 | 451 274.00 | | 31 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 102 430.00 | | 2 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 344 943.00 | | 24 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 052.00 | 248.00 | | 105 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 514.00 | 36 129.00 | | 333 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 022.00 | 26 909.00 | 15 557.00 | 247 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 15.00 | 2 870.00 | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 920.00 | 26 894.00 | 12 687.00 | 243 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 034.00 | 23 430.00 | 48 604.00 | 72 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 918.00 | 53 018.00 | 3 900.00 | 56 918.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 584.00 | 82 980.00 | 48 604.00 | 131 584.00 |