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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 307 556.00 | | 307 556.00 | 307 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
084 Disponibilités | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 383.00 | | 390 383.00 | 390 383.00 |
110 Total général Actif | 390 383.00 | | 390 383.00 | 390 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -98 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 370.00 | | | 402 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 592.00 | 26 406.00 | | 16 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 962.00 | 26 406.00 | | 418 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
242 Autres charges externes. | 13 194.00 | 13 320.00 | | 13 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 985.00 | 2 267.00 | | -2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 690.00 | 6 698.00 | | 5 690.00 |
252 Charges sociales | 6 083.00 | 2 961.00 | | 6 083.00 |
262 Autres charges | 2 388.00 | 1 990.00 | | 2 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 484.00 | 27 236.00 | | 282 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 478.00 | -830.00 | | 136 478.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 3.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 409.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 353.00 | -5 242.00 | | 104 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 040.00 | | | 4 040.00 |