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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 918.00 | 64 351.00 | 24 567.00 | 88 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 908.00 | 38 999.00 | 36 908.00 | 75 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 004.00 | 103 351.00 | 162 652.00 | 266 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 587.00 | 835.00 | 96 751.00 | 97 587.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 745.00 | 835.00 | 172 910.00 | 173 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 749.00 | 104 187.00 | 335 562.00 | 439 749.00 |
CU Autres participations | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 259.00 | 78 716.00 | | 92 259.00 |
DH Report à nouveau | | -50 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 211.00 | 64 358.00 | | 49 211.00 |
DL TOTAL (I) | 149 855.00 | 100 644.00 | | 149 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 760.00 | 14 589.00 | | 8 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 976.00 | 98 132.00 | | 80 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 38 780.00 | | 22 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 724.00 | 80 143.00 | | 71 724.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 215.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 707.00 | 231 861.00 | | 185 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 562.00 | 332 506.00 | | 335 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 055.00 | 217 159.00 | | 183 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 657.00 | | 486 657.00 | 486 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 657.00 | | 486 657.00 | 486 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 946.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | 1 472.00 | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | 1 472.00 | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 206.00 | 6 064.00 | | 21 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 206.00 | 6 064.00 | | 21 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 027.00 | -4 591.00 | | -19 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 181.00 | 480 862.00 | | 540 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 970.00 | 416 504.00 | | 490 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 211.00 | 64 358.00 | | 49 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 759.00 | 5 991.00 | | 8 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 200.00 | | 25 804.00 | 240 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 124.00 | | 25 704.00 | 139 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 391.00 | | 100.00 | 58 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 405.00 | 18 946.00 | | 84 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 405.00 | 18 946.00 | | 84 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 638.00 | 5 987.00 | 2 652.00 | 8 638.00 |
VI Groupe et associés | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 385.00 | 132 574.00 | 5 811.00 | 138 385.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 707.00 | 183 056.00 | 2 652.00 | 185 707.00 |