| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 330 579.00 | | 330 579.00 | 330 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 089.00 | | 332 089.00 | 332 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 089.00 | | 332 089.00 | 332 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 921.00 | 554 921.00 | | 554 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 210.00 | -1 043 909.00 | | -1 079 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 402.00 | -35 302.00 | | 835 402.00 |
DL TOTAL (I) | 311 714.00 | -523 688.00 | | 311 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 282.00 | 177 336.00 | | 6 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 661 844.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 158 501.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 404.00 | 145 035.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 375.00 | 1 142 340.00 | | 20 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 089.00 | 618 652.00 | | 332 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282.00 | 123 250.00 | | 6 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 502.00 | | 291 502.00 | 291 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 502.00 | | 291 502.00 | 291 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 147.00 | 15 336.00 | | 106 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 147.00 | 15 336.00 | | 1 736 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | 6 758.00 | | 6 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 394.00 | | | 610 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 580.00 | 6 758.00 | | 616 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 567.00 | 8 578.00 | | 1 119 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 900.00 | -800.00 | | 145 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 213.00 | 1 115 153.00 | | 2 039 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 811.00 | 1 150 454.00 | | 1 203 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 402.00 | -35 302.00 | | 835 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 124.00 | | 130 089.00 | 925 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 655 213.00 | | 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 213.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 124.00 | | 130 089.00 | 525 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 550.00 | 4 909.00 | 445 458.00 | 440 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 550.00 | 4 909.00 | 445 458.00 | 440 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VC Groupe et associés | 317 537.00 | 317 537.00 | | 317 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 089.00 | 332 089.00 | | 332 089.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |