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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 891.00 | 413 609.00 | 83 282.00 | 496 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 968.00 | 417 988.00 | 97 980.00 | 515 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 175.00 | 10 173.00 | 62 002.00 | 72 175.00 |
072 Créances – Autres | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
084 Disponibilités | 208 574.00 | | 208 574.00 | 208 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 814.00 | 10 173.00 | 317 641.00 | 327 814.00 |
110 Total général Actif | 843 782.00 | 428 161.00 | 415 621.00 | 843 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 653.00 | | | 388 653.00 |
222 Production stockée | 484.00 | | | 484.00 |
230 Autres produits | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 673.00 | | | 393 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
242 Autres charges externes. | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
252 Charges sociales | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
262 Autres charges | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 252.00 | | | 398 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -307.00 | | | -307.00 |