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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 781.00 | 27 106.00 | 1 675.00 | 28 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 168.00 | 28 901.00 | 37 267.00 | 66 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
072 Créances – Autres | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
084 Disponibilités | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
110 Total général Actif | 184 167.00 | 28 901.00 | 155 266.00 | 184 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |