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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | 140 000.00 | 330 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 488.00 | 52 644.00 | 103 844.00 | 156 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 014.00 | 121 629.00 | 164 385.00 | 286 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 007.00 | 314 273.00 | 599 733.00 | 914 007.00 |
BT Marchandises | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CF Disponibilités | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 698.00 | | 272 698.00 | 272 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 705.00 | 314 273.00 | 872 431.00 | 1 186 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
DG Autres réserves | 298 528.00 | 236 456.00 | | 298 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 805.00 | 62 072.00 | | 25 805.00 |
DL TOTAL (I) | 460 843.00 | 435 038.00 | | 460 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 013.00 | | | 197 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 008.00 | 36 070.00 | | 37 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 762.00 | 112 398.00 | | 143 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | 51 419.00 | | 33 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 588.00 | 199 888.00 | | 411 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 431.00 | 634 926.00 | | 872 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 099.00 | | 270 732.00 | 800 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 824.00 | 914 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 824.00 | 442 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 594.00 | | 270 732.00 | 328 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 512.00 | 36 234.00 | 154 473.00 | 292 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 512.00 | 36 234.00 | 154 473.00 | 292 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 013.00 | 30 864.00 | 125 955.00 | 197 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 257.00 | 26 753.00 | 1 504.00 | 28 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 588.00 | 245 439.00 | 125 955.00 | 411 588.00 |