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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 797.00 | 1 455 890.00 | 259 907.00 | 1 715 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 770.00 | 118 102.00 | 29 668.00 | 147 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 195.00 | 1 573 993.00 | 295 203.00 | 1 869 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 817.00 | | 217 817.00 | 217 817.00 |
BZ Autres créances | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 216.00 | | 396 216.00 | 396 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 411.00 | 1 573 993.00 | 691 419.00 | 2 265 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 467 113.00 | | |
DG Autres réserves | 54 201.00 | 248 276.00 | | 54 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 300.00 | 138 812.00 | | 168 300.00 |
DL TOTAL (I) | 321 502.00 | 953 202.00 | | 321 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 184.00 | 409 170.00 | | 281 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 316.00 | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 031.00 | 48 396.00 | | 64 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 631.00 | 56 403.00 | | 18 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 426.00 | | |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 1 776.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 917.00 | 551 487.00 | | 369 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 419.00 | 1 504 688.00 | | 691 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 053.00 | 271 519.00 | | 200 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 84.00 | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 102.00 | | 50 208.00 | 1 926 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 114.00 | 1 869 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 114.00 | 1 863 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 230.00 | | 46 452.00 | 1 924 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 3 756.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 387.00 | 208 866.00 | 71 260.00 | 1 436 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 387.00 | 208 866.00 | 71 260.00 | 1 436 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 817.00 | 217 817.00 | | 217 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 968.00 | 110 799.00 | 169 169.00 | 279 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 370.00 | 263 615.00 | 3 756.00 | 267 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 222.00 | 200 053.00 | 169 169.00 | 369 222.00 |