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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 301.00 | 1 532.00 | 16 769.00 | 18 301.00 |
AN Terrains | 847 407.00 | | 847 407.00 | 847 407.00 |
AP Constructions | 4 521 630.00 | 4 236 652.00 | 284 978.00 | 4 521 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175.00 | 35 749.00 | 3 427.00 | 39 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 204.00 | 606 072.00 | 235 132.00 | 841 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 841.00 | | 211 841.00 | 211 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 491.00 | 4 880 004.00 | 1 603 487.00 | 6 483 491.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
BZ Autres créances | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CF Disponibilités | 475 619.00 | | 475 619.00 | 475 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 346.00 | | 652 346.00 | 652 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 135 838.00 | 4 880 004.00 | 2 255 834.00 | 7 135 838.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 338.00 | 1 306 115.00 | | 1 165 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 645.00 | -140 777.00 | | 569 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 983.00 | 1 220 338.00 | | 1 789 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 664.00 | 236 435.00 | | 145 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 020.00 | 240 295.00 | | 169 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 346.00 | 66 717.00 | | 58 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 537.00 | 14 788.00 | | 41 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 435.00 | 46 146.00 | | 46 435.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 1 374.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 851.00 | 605 755.00 | | 465 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 834.00 | 1 826 093.00 | | 2 255 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 492.00 | | | 318 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 133.00 | | 331 133.00 | 331 133.00 |
FG Production vendue services | 1 401 667.00 | | 1 401 667.00 | 1 401 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 800.00 | | 1 732 800.00 | 1 732 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 621.00 | 5 687.00 | | 5 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 024.00 | 3 188.00 | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 641.00 | 293 420.00 | | 1 740 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 996.00 | 434 197.00 | | 1 170 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 645.00 | -140 777.00 | | 569 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 511.00 | | 255 733.00 | 6 230 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | 3 933.00 | 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263.00 | 2 490.00 | 6 483 491.00 | 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 18 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 6 461 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207 714.00 | | 255 733.00 | 6 207 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734 315.00 | 148 180.00 | 2 490.00 | 4 734 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 37.00 | 300.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 520.00 | 148 143.00 | 2 190.00 | 4 732 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VB T. V. A. | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 159.00 | 56 147.00 | 89 013.00 | 145 159.00 |
VI Groupe et associés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
VP Divers | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 750.00 | 158 827.00 | 3 923.00 | 162 750.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 505.00 | 318 492.00 | 89 013.00 | 407 505.00 |