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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 585.00 | 215 585.00 | | 215 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 647.00 | 262 418.00 | 229.00 | 262 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 508.00 | 1 804.00 | 507 704.00 | 509 508.00 |
BN En cours de production de biens | 2 268 831.00 | | 2 268 831.00 | 2 268 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 890 007.00 | 11 805.00 | 1 878 202.00 | 1 890 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 792.00 | 31 884.00 | 5 098 908.00 | 5 130 792.00 |
BZ Autres créances | 16 362 312.00 | | 16 362 312.00 | 16 362 312.00 |
CF Disponibilités | 854 975.00 | | 854 975.00 | 854 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 171 045.00 | 45 493.00 | 27 125 552.00 | 27 171 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 435 670.00 | 307 911.00 | 27 127 759.00 | 27 435 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 965 193.00 | 16 461 216.00 | | 16 965 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 440.00 | 503 977.00 | | 33 440.00 |
DL TOTAL (I) | 17 060 233.00 | 17 026 793.00 | | 17 060 233.00 |
DP Provisions pour risques | 2 228.00 | 28 626.00 | | 2 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 337 174.00 | 2 444 671.00 | | 2 337 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 339 402.00 | 2 473 297.00 | | 2 339 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 127.00 | 1 026 940.00 | | 781 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 295.00 | 2 193.00 | | 45 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 766.00 | 3 498 742.00 | | 4 288 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 548.00 | 3 110 369.00 | | 2 361 548.00 |
EA Autres dettes | 241 722.00 | 141 265.00 | | 241 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 458.00 | 7 779 510.00 | | 7 718 458.00 |
ED (V) | 9 666.00 | 4 123.00 | | 9 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 127 759.00 | 27 283 722.00 | | 27 127 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 061 632.00 | 7 011 409.00 | | 7 061 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 972 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 972 941.00 | |
FM Production stockée | | | 89 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 331 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 672 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 689 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 242 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 793.00 | |
GE Autres charges | | | 57 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 396 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | 11.00 | | 7 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 15 281.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | -15 270.00 | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 901.00 | 49 885.00 | | -223 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 394 655.00 | 30 981 697.00 | | 31 394 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 361 215.00 | 30 477 720.00 | | 31 361 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 440.00 | 503 977.00 | | 33 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 647.00 | | | 262 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 418.00 | | | 262 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 418.00 | | | 262 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 418.00 | | | 262 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 473 297.00 | 57 176.00 | 191 071.00 | 2 473 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473 297.00 | 57 176.00 | 191 071.00 | 2 473 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 926.00 | 190 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 127.00 | 169 596.00 | 611 531.00 | 781 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 766.00 | 4 288 766.00 | | 4 288 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361 548.00 | 2 361 548.00 | | 2 361 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 722.00 | 241 722.00 | | 241 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 130 792.00 | 5 084 452.00 | 46 341.00 | 5 130 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 813.00 | | | 245 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362 312.00 | 16 362 312.00 | | 16 362 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 647 952.00 | 21 601 383.00 | 46 569.00 | 21 647 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 163.00 | 7 061 632.00 | 611 531.00 | 7 673 163.00 |