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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 380 120.00 | | 380 120.00 | 380 120.00 |
CF Disponibilités | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 262.00 | | 413 262.00 | 413 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 264.00 | | 413 264.00 | 413 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 19 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 065.00 | -7 742.00 | | -44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 115.00 | -50 324.00 | | 218 115.00 |
DL TOTAL (I) | 229 050.00 | 10 935.00 | | 229 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953.00 | 1 500.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 100 307.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 75 398.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 214.00 | 327 205.00 | | 184 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 264.00 | 338 140.00 | | 413 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 144.00 | 32 834.00 | | 333 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 191.00 | 1 641.00 | | 17 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 996.00 | 1 641.00 | | 80 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 148.00 | 31 193.00 | | 252 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 420.00 | 683 500.00 | | 457 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 304.00 | 733 824.00 | | 239 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 115.00 | -50 324.00 | | 218 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 689.00 | | | 454 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 308.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 687.00 | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 868.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 868.00 | | | 397 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 974.00 | 2 600.00 | 381 574.00 | 378 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 575.00 | 2 600.00 | 372 175.00 | 369 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 120.00 | 380 120.00 | | 380 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 143 750.00 | 6 250.00 | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 120.00 | 380 120.00 | | 380 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 261.00 | 174 011.00 | 6 250.00 | 180 261.00 |