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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 372.00 | 143 372.00 | | 143 372.00 |
BT Marchandises | 1 901 633.00 | | 1 901 633.00 | 1 901 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 340 096.00 | 8 279.00 | 53 331 817.00 | 53 340 096.00 |
BZ Autres créances | 1 916 667.00 | | 1 916 667.00 | 1 916 667.00 |
CF Disponibilités | 478 220.00 | | 478 220.00 | 478 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 636 616.00 | 8 278.00 | 57 628 336.00 | 57 636 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 792 813.00 | 151 650.00 | 57 641 162.00 | 57 792 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 927.00 | 824 596.00 | | 829 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 629.00 | 1 395 331.00 | | 932 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 556.00 | 2 263 927.00 | | 1 806 556.00 |
DP Provisions pour risques | 12 826.00 | 494 104.00 | | 12 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 826.00 | 494 104.00 | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392 000.00 | 13 767 772.00 | | 10 392 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 780.00 | 64 027.00 | | 101 780.00 |
EA Autres dettes | 43 900 123.00 | 32 453 528.00 | | 43 900 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244 600.00 | | | 1 244 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 638 503.00 | 46 285 326.00 | | 55 638 503.00 |
ED (V) | 183 277.00 | 13 930.00 | | 183 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 641 162.00 | 49 057 288.00 | | 57 641 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 542.00 | 47 164 804.00 | 47 323 346.00 | 158 542.00 |
FG Production vendue services | 64 073.00 | 3 592 871.00 | 3 656 944.00 | 64 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 615.00 | 50 757 675.00 | 50 980 290.00 | 222 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 606 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 403 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 826.00 | |
GE Autres charges | | | 370 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 906 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 127 360.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 127 360.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -127 360.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 246.00 | 491 437.00 | | 470 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 704 433.00 | 53 261 710.00 | | 51 704 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 771 804.00 | 51 866 379.00 | | 50 771 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 629.00 | 1 395 331.00 | | 932 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 104.00 | 12 826.00 | 494 104.00 | 494 104.00 |
6T Sur comptes clients | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 384.00 | 12 826.00 | 494 104.00 | 502 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 826.00 | 494 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392 000.00 | 10 392 000.00 | | 10 392 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244 600.00 | 1 244 600.00 | | 1 244 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 331 817.00 | 53 331 817.00 | | 53 331 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 111 948.00 | 111 948.00 | | 111 948.00 |
VI Groupe et associés | 43 678 062.00 | 43 678 062.00 | | 43 678 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 546.00 | 1 795 546.00 | | 1 795 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 256 763.00 | 55 256 763.00 | | 55 256 763.00 |
VW T.V.A. | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 638 503.00 | 55 638 503.00 | | 55 638 503.00 |