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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 051.00 | 8 068.00 | 5 983.00 | 14 051.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 907.00 | 41 481.00 | 1 426.00 | 42 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 350.00 | 506 477.00 | 135 873.00 | 642 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 543.00 | 556 026.00 | 189 517.00 | 745 543.00 |
BT Marchandises | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 735.00 | 468.00 | 1 143 267.00 | 1 143 735.00 |
BZ Autres créances | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CF Disponibilités | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 428.00 | 468.00 | 1 282 960.00 | 1 283 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 972.00 | 556 495.00 | 1 472 477.00 | 2 028 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 564.00 | 33 883.00 | | 42 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 007.00 | 8 681.00 | | 19 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 547.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 7 706.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 572.00 | 160 819.00 | | 171 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 804.00 | 30 671.00 | | 90 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 033.00 | 915 454.00 | | 1 135 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 067.00 | 81 745.00 | | 75 067.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 905.00 | 1 075 895.00 | | 1 300 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 477.00 | 1 236 714.00 | | 1 472 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 822 269.00 | | 18 822 269.00 | 18 822 269.00 |
FG Production vendue services | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 847 644.00 | | 18 847 644.00 | 18 847 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 848 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 843 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 827 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 706.00 | 18 040.00 | | 7 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | 18 587.00 | | 8 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 45.00 | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 45.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | 18 542.00 | | 4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 857 041.00 | 18 941 233.00 | | 18 857 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 838 034.00 | 18 932 551.00 | | 18 838 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 007.00 | 8 681.00 | | 19 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 244.00 | | 109 300.00 | 636 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 958.00 | | 109 300.00 | 575 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 026.00 | 50 001.00 | | 506 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 2 396.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 353.00 | 47 605.00 | | 500 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | | 7 707.00 | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 033.00 | 1 135 033.00 | | 1 135 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 241.00 | 1 143 241.00 | | 1 143 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 805.00 | 36 201.00 | 54 604.00 | 90 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 690.00 | 1 194 190.00 | 500.00 | 1 194 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 905.00 | 1 246 302.00 | 54 604.00 | 1 300 905.00 |