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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 382.00 | 13 241.00 | 142.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 036.00 | 144 710.00 | 32 326.00 | 177 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 932.00 | 159 668.00 | 197 264.00 | 356 932.00 |
BT Marchandises | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 318.00 | 727.00 | 70 592.00 | 71 318.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CF Disponibilités | 340 678.00 | | 340 678.00 | 340 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 915.00 | 727.00 | 523 189.00 | 523 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 848.00 | 160 395.00 | 720 453.00 | 880 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 467.00 | 156 655.00 | | 197 467.00 |
DH Report à nouveau | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 001.00 | 110 812.00 | | 143 001.00 |
DL TOTAL (I) | 436 023.00 | 363 021.00 | | 436 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078.00 | 15 962.00 | | 2 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 624.00 | 76 350.00 | | 48 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 318.00 | 194 756.00 | | 109 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 334.00 | 99 932.00 | | 122 334.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 911.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 430.00 | 387 911.00 | | 284 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 453.00 | 750 933.00 | | 720 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 430.00 | | | 284 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 096.00 | | 181 836.00 | 175 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 180.00 | | 17 238.00 | 173 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 164 598.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 682.00 | 18 987.00 | | 140 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 964.00 | 18 987.00 | | 138 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 430.00 | 284 430.00 | | 284 430.00 |