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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 109 213.00 | 109 110.00 | 102.00 | 109 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 898.00 | 24 667.00 | 230.00 | 24 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 148.00 | 145 995.00 | 29 152.00 | 175 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BT Marchandises | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 153.00 | 4 553.00 | 85 599.00 | 90 153.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 112.00 | 4 553.00 | 133 558.00 | 138 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 260.00 | 150 549.00 | 162 711.00 | 313 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 17 364.00 | 17 784.00 | | 17 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 265.00 | 9 580.00 | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 42 737.00 | 39 472.00 | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 216.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 601.00 | 97 204.00 | | 96 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 947.00 | 31 149.00 | | 22 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 973.00 | 128 570.00 | | 119 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 711.00 | 168 042.00 | | 162 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 973.00 | 128 570.00 | | 119 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 650.00 | | 715 650.00 | 715 650.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 730.00 | | 715 730.00 | 715 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | 12.00 | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 12.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | -12.00 | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 596.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 624.00 | 744 606.00 | | 729 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 359.00 | 735 025.00 | | 716 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 265.00 | 9 580.00 | | 13 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | 5 926.00 | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 880.00 | | 268.00 | 174 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 501.00 | | 268.00 | 173 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 895.00 | 1 099.00 | | 144 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 895.00 | 1 099.00 | | 144 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 085.00 | | 3 531.00 | 8 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 085.00 | | 3 531.00 | 8 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 085.00 | | 3 531.00 | 8 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |