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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 490.00 | 27 732.00 | 4 758.00 | 32 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 696.00 | 79 224.00 | 22 473.00 | 101 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 185.00 | 109 804.00 | 123 381.00 | 233 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 548.00 | 405.00 | 326 143.00 | 326 548.00 |
BZ Autres créances | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 153 358.00 | | 153 358.00 | 153 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 993.00 | 405.00 | 520 589.00 | 520 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 178.00 | 110 208.00 | 643 970.00 | 754 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 521.00 | 340 824.00 | | 353 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022.00 | 12 697.00 | | -1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 360 884.00 | 361 906.00 | | 360 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 620.00 | 83 081.00 | | 68 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 186.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 30 794.00 | | 24 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 400.00 | 181 539.00 | | 136 400.00 |
EA Autres dettes | 53 737.00 | 2 139.00 | | 53 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 086.00 | 297 739.00 | | 283 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 970.00 | 659 645.00 | | 643 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 871.00 | 297 739.00 | | 240 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 104.00 | | 891 104.00 | 891 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 104.00 | | 891 104.00 | 891 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171.00 | 28 849.00 | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 28 849.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | 29 029.00 | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 29 029.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | -180.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 420.00 | 883 277.00 | | 950 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 443.00 | 870 580.00 | | 951 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022.00 | 12 697.00 | | -1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 208.00 | | 7 392.00 | 290 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 415.00 | 233 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 714.00 | 134 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 933.00 | | 5 966.00 | 191 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 426.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 639.00 | 21 878.00 | 63 714.00 | 151 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 791.00 | 21 878.00 | 63 714.00 | 148 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 405.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 405.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 405.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 326 024.00 | 326 024.00 | | 326 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 620.00 | 26 405.00 | 42 215.00 | 68 620.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 055.00 | 369 055.00 | | 369 055.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 086.00 | 240 871.00 | 42 215.00 | 283 086.00 |