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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BF Prêts | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 330.00 | 12 229.00 | 51 100.00 | 63 330.00 |
BT Marchandises | 557 740.00 | 28 800.00 | 528 940.00 | 557 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 957.00 | 1 733.00 | 669 224.00 | 670 957.00 |
BZ Autres créances | 241 213.00 | | 241 213.00 | 241 213.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 519.00 | 30 533.00 | 1 439 986.00 | 1 470 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 848.00 | 42 762.00 | 1 491 086.00 | 1 533 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 705 834.00 | 710 269.00 | | 705 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 431.00 | 80 565.00 | | 177 431.00 |
DL TOTAL (I) | 891 650.00 | 799 219.00 | | 891 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 486.00 | 345 030.00 | | 274 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 7 037.00 | | 5 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 778.00 | 2 208.00 | | 15 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 127.00 | 133 451.00 | | 225 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 518.00 | 79 177.00 | | 76 518.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 436.00 | 566 903.00 | | 599 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 086.00 | 1 366 122.00 | | 1 491 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 658.00 | 351 407.00 | | 583 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 124.00 | 78 545.00 | | 61 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 213.00 | | 2 702 213.00 | 2 702 213.00 |
FD Production vendue biens | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FG Production vendue services | 276 181.00 | | 276 181.00 | 276 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 098.00 | | 2 979 098.00 | 2 979 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 390.00 | 13 434.00 | | 9 390.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 500.00 | 110 000.00 | | 225 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 500.00 | 110 000.00 | | 225 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 117.00 | 129 680.00 | | 76 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 558.00 | 129 680.00 | | 76 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 942.00 | -19 680.00 | | 148 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 24 807.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 744.00 | 3 125 834.00 | | 3 247 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 313.00 | 3 045 268.00 | | 3 070 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 431.00 | 80 565.00 | | 177 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 716.00 | | 8 547.00 | 370 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 934.00 | 63 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 594.00 | 12 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 346.00 | | 1 477.00 | 281 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 030.00 | | 7 070.00 | 44 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 392.00 | 4 654.00 | 239 817.00 | 247 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 392.00 | 4 654.00 | 239 817.00 | 247 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 232.00 | 11 750.00 | 32 182.00 | 49 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 232.00 | 13 483.00 | 32 182.00 | 49 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 232.00 | 13 483.00 | 32 182.00 | 49 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 483.00 | 32 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 127.00 | 225 127.00 | | 225 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UP Prêts | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 666 798.00 | 666 798.00 | | 666 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 363.00 | 213 363.00 | | 213 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 666.00 | 221 666.00 | | 221 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 270.00 | 963 270.00 | | 963 270.00 |
VW T.V.A. | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 658.00 | 583 658.00 | | 583 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 2 580.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 447.00 | 13 896.00 | | 20 447.00 |
ST Autres comptes | 121 585.00 | 133 443.00 | | 121 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 417.00 | 33 603.00 | | 45 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 162.00 | 12 140.00 | | 8 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | 6 004.00 | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 755.00 | 8 584.00 | | 5 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 361.00 | 582 402.00 | | 559 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 855.00 | 481 335.00 | | 505 855.00 |
ZE Dividendes | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 611.00 | 193 083.00 | | 195 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |